Здравствуйте! У нас было 2 фирмы с одинаковым названием, покупатели перепутали счета и оплатили не на ту фирму от которой была отгрузка.
Получается по нужной фирме задолженность, а по той которая не отгружала - переплата.
Я сделала вручную приход в той фирме которая отгружала, через "Операции введенные вручную" Дт 62.01 - Кт 62.01 + оплаченная сумма. Акт сверки стал правильным, задолженность той организации перед нами исчезла. Но теперь эта сумма висит в оборотке по ДТ 62.01, что с ней сделать, чтоб ее там не было?